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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
384,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.322.272/0001-74
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,7% | 3,4% | 2,2% | 3,1% | 2,5% | -1,7% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 2,4% | 15,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 27,2% | 74,4% | 359,1% | 204,3% | 272,3% | 225,2% | 27,5% | 31,3% | 93,2% | 441,4% | 126,1% | ||
| 2024 | 0,6% | -3,1% | 3,6% | 0,9% | -1,8% | -2,3% | -0,1% | -6,2% | -8,4% | ||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,8% | ||||
| % DI | 99,7% | 392,2% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,76% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,26% | 8,61% | - |
| Índice Sharpe | 0,52 | -0,74 | - |
| Retorno | 15,61% | 7,84% | - |
| Max. Drawdown | -13,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 293 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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