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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,7%3,4%2,2%3,1%2,5%-1,7%0,3%0,4%1,2%2,9%-0,8%15,4%
2024
0,6%-3,1%3,6%0,9%-1,8%-2,3%-0,1%-6,2%-8,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,36%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,54%
12 meses7,54%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,79%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)293
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,71%
Retorno 12 meses15,36%
Patrimônio líquidoR$ 393.609.006,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,76%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ53.322.272/0001-74
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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