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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 2,3% | -1,4% | 2,5% | -1,3% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,7% | 3,4% | 2,2% | 3,1% | 2,5% | -1,7% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 2,9% | -0,8% | 15,4% | |
| 2024 | 0,6% | -3,1% | 3,6% | 0,9% | -1,8% | -2,3% | -0,1% | -6,2% | -8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,86% | |
| 41,79% | |
| VALORES A RECEBER | 2,24% |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 8,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,24% |
| 12 meses | 7,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -13,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 293 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 8,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 468.306.785,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA - 55,86% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA - 41,79% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,24% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,12% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.322.272/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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