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DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

196,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
53.315.389/0001-20
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,0%0,0%0,0%7,2%0,0%-0,1%0,0%7,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI634,9%82,9%
2024-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%242,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-1,8%1,8%240,5%
DI0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,8%
% DI29.111,5%203,0%2.231,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA99,96%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão15,51%12,43%-
Índice Sharpe-0,15-0,47-
Retorno6,97%6,78%-
Max. Drawdown-6,76%
Data Max. Drawdown23/05/2025
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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