DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
197,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
LIBERTAS ASSET S/A
CNPJ
53.315.389/0001-20
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | -0,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,2% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 634,9% | 47,4% | |||||||||||
| 2024 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 242,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | 1,8% | 240,5% |
| DI | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,8% |
| % DI | 29.111,5% | 203,0% | 2.231,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 100,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 12,18% | - |
| Índice Sharpe | -267,64 | -0,63 | - |
| Retorno | -0,06% | 6,77% | - |
| Max. Drawdown | -6,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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