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DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,0%0,0%0,0%7,2%0,0%-0,1%0,0%-0,1%-0,1%0,0%0,0%6,8%
2024
-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%242,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-1,8%1,8%240,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,78%
12 meses6,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,16%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,76%
Data Max. Drawdown23/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,01%
Retorno 12 meses6,78%
Patrimônio líquidoR$ 196.522.944,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3.635,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 99,96%
2ºMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ53.315.389/0001-20
GestorLIBERTAS ASSET S/A
AdministradorACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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