DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA

21,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

53.305.155/0001-00

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,6%	1,9%	-0,3%	0,9%	-3,0%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	456,3%	192,7%		78,0%									92,5%
2025	2,5%	-1,7%	0,3%	5,4%	3,7%	1,8%	-3,7%	6,2%	3,1%	1,3%	3,7%	-1,0%	23,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	238,3%		32,5%	507,3%	324,1%	162,7%		531,5%	253,8%	103,1%	350,9%		162,4%
2024			0,7%	-2,9%	-0,9%	2,6%	2,0%	2,0%	-1,5%	-1,2%	-0,1%	-2,4%	-1,8%
DI			0,2%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,2%
% DI			355,3%			329,0%	221,8%	234,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	26,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	16,32%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,57%
DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,39%
ITUB4	5,62%
VALORES A RECEBER	4,79%
BBDC4	3,51%
CPLE3	3,27%
PETR4	2,91%
EQTL3	2,22%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,89%	10,64%	-
Índice Sharpe	-0,09	0,21	-
Retorno	4,95%	18,40%	-

Max. Drawdown	-6,61%
Data Max. Drawdown	10/03/2025
Tempo de recuperação (dias)	49

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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