DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
18,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.305.155/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | -1,7% | 0,3% | 5,4% | 3,7% | 1,8% | -3,7% | 6,2% | 3,1% | 1,3% | 3,7% | -1,0% | 23,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 238,3% | 32,5% | 507,3% | 324,1% | 162,7% | 531,5% | 253,8% | 103,1% | 350,9% | 162,4% | |||
| 2024 | 0,7% | -2,9% | -0,9% | 2,6% | 2,0% | 2,0% | -1,5% | -1,2% | -0,1% | -2,4% | -1,8% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 355,3% | 329,0% | 221,8% | 234,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,70% | |
| DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,87% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 11,13% | |
| EQTL3 | 5,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,15% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,71% | |
| ELET3 | 4,40% | |
| SBSP3 | 4,33% | |
| GGPS3 | 4,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,52% | 10,52% | - |
| Índice Sharpe | 0,90 | 0,84 | - |
| Retorno | 23,38% | 23,38% | - |
| Max. Drawdown | -6,61% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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