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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 1,9% | -0,3% | 0,2% | 7,6% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | -1,7% | 0,3% | 5,4% | 3,7% | 1,8% | -3,7% | 6,2% | 3,1% | 1,3% | 3,7% | -1,0% | 23,2% | |
| 2024 | 0,7% | -2,9% | -0,9% | 2,6% | 2,0% | 2,0% | -1,5% | -1,2% | -0,1% | -2,4% | -1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,75% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,23% |
| 8,20% | |
| 7,53% | |
| ITUB4 | 6,24% |
| CPLE3 | 4,05% |
| RDOR3 | 3,68% |
| ROXO34 | 3,58% |
| EQTL3 | 3,58% |
| BBDC4 | 3,40% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,57% |
| 12 meses | 30,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,28% |
| 12 meses | 10,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,51 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,61% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | 30,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.738.683,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 13,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,75% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,23% |
| 3º | DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,20% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,53% |
| 5º | ITUB4 - 6,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.305.155/0001-00 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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