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DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,6%1,4%7,0%
2025
2,5%-1,7%0,3%5,4%3,7%1,8%-3,7%6,2%3,1%1,3%3,7%-1,0%23,2%
2024
0,7%-2,9%-0,9%2,6%2,0%2,0%-1,5%-1,2%-0,1%-2,4%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,60%
8,88%
ITUB47,06%
BBDC45,25%
CPLE34,86%
EQTL34,76%
VALE34,16%
ELET34,01%
RDOR33,46%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,05%
12 meses27,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,51%
12 meses10,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,61%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,43%
Retorno 12 meses27,03%
Patrimônio líquidoR$ 20.535.050,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação12,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,86%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,60%
3ºDAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,88%
4ºITUB4 - 7,06%
5ºBBDC4 - 5,25%

Outras Informações

CNPJ53.305.155/0001-00
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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