OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.304.525/0001-87
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,8% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,6% | 129,8% | 103,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,0% | -1,1% | -0,3% | 0,6% | 1,6% | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 0,1% | 1,6% | 0,6% | 4,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 14,2% | 49,1% | 142,2% | 22,2% | 29,5% | 72,5% | 9,6% | 148,3% | 52,7% | 32,8% | |||
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,5% | -1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | -0,6% | 3,1% | 1,4% | 4,0% | 2,2% | 14,9% |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,5% |
| % DI | 134,7% | 37,0% | 61,3% | 120,9% | 119,5% | 168,8% | 373,4% | 156,0% | 508,8% | 245,3% | 141,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,08% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,68% | |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,41% | |
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,68% | |
| OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,35% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 2,80% | - |
| Índice Sharpe | 0,66 | -2,64 | - |
| Retorno | 1,86% | 7,02% | - |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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