OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

25,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

53.304.525/0001-87

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	-3,3%	1,0%	0,8%								0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	89,6%	92,6%		92,5%	118,7%								9,3%
2025	0,1%	0,0%	-1,1%	-0,3%	0,6%	1,6%	0,3%	0,3%	0,9%	0,1%	1,6%	0,6%	4,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	14,2%				49,1%	142,2%	22,2%	29,5%	72,5%	9,6%	148,3%	52,7%	32,8%
2024	0,9%	0,3%	0,5%	-1,3%	1,0%	0,9%	1,5%	-0,6%	3,1%	1,4%	4,0%	2,2%	14,9%
DI	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,5%
% DI	134,7%	37,0%	61,3%		120,9%	119,5%	168,8%		373,4%	156,0%	508,8%	245,3%	141,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	20,10%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	11,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,72%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,47%
OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,36%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,93%	3,57%	-
Índice Sharpe	-2,74	-2,51	-
Retorno	0,47%	5,95%	-

Max. Drawdown	-3,95%
Data Max. Drawdown	26/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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