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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | -3,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 0,0% | -1,1% | -0,3% | 0,6% | 1,6% | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 0,1% | 1,6% | 0,6% | 4,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,5% | -1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | -0,6% | 3,1% | 1,4% | 4,0% | 2,2% | 14,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,57% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,29% |
| 10,91% | |
| 8,92% | |
| 4,58% | |
| 1,30% | |
| 1,22% | |
| 0,97% | |
| 0,77% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 5,70% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,33% |
| 12 meses | 3,50% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,62 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 5,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.323.222,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,57% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,56% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,29% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,91% |
| 5º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.304.525/0001-87 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
