Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 0,0% | -1,1% | -0,3% | 0,6% | 1,6% | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 0,1% | 1,6% | 0,6% | 4,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,5% | -1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | -0,6% | 3,1% | 1,4% | 4,0% | 2,2% | 14,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,44% |
| 19,20% | |
| 1,59% | |
| 1,59% | |
| 1,59% | |
| 1,59% | |
| 1,59% | |
| 1,59% | |
| 1,59% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 4,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 98 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 4,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.155.640,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,20% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,44% |
| 3º | OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,20% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 1,59% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 1,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.304.525/0001-87 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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