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VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
17,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
53.287.137/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | -1,0% | 4,2% | 7,9% | 4,9% | 1,6% | -1,9% | 3,5% | 26,8% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,3% | 1,7% | -1,9% | 4,2% | 3,5% | 0,3% | 2,3% | 1,0% | 13,5% | ||||
| 2024 | -1,8% | 1,1% | 1,7% | -3,4% | 0,4% | 0,4% | 2,3% | 1,2% | -2,6% | 0,3% | -2,9% | -2,9% | -6,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,0% | 0,2% | 2,4% | -1,7% | 3,4% | -1,1% | -0,7% | -5,3% | 0,5% | 1,9% | 0,2% | 1,4% | 4,2% |
| 2023 | 0,7% | 0,7% | |||||||||||
| IBOV | 1,1% | 1,1% | |||||||||||
| Dif. | -0,4% | -0,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VC SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 51,26% | |
| SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 36,70% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,73% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,30% | |
| BNP PARIBAS IMA-B 5 VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,37% | 10,63% | - |
| Índice Sharpe | 3,21 | 0,24 | - |
| Retorno | 26,88% | 14,66% | - |
| Max. Drawdown | -10,72% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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