MenuVALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,87
Número de cotistas
3
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
53.287.137/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | -0,1% | -0,2% | 0,9% | -2,0% | 0,5% | 0,6% | 2,7% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| Dif. | -9,4% | -4,2% | 0,5% | 0,9% | 5,2% | 1,5% | -0,6% | -5,3% | |||||
| 2025 | 5,2% | -1,0% | 4,2% | 7,9% | 4,9% | 1,6% | -1,9% | 5,5% | 2,7% | 1,9% | 2,3% | 0,4% | 39,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,3% | 1,7% | -1,9% | 4,2% | 3,5% | 0,3% | 2,3% | -0,7% | -0,7% | -0,4% | -4,1% | -0,9% | 5,1% |
| 2024 | -1,8% | 1,1% | 1,7% | -3,4% | 0,4% | 0,4% | 2,3% | 1,2% | -2,6% | 0,3% | -2,9% | -2,9% | -6,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,0% | 0,2% | 2,4% | -1,7% | 3,4% | -1,1% | -0,7% | -5,3% | 0,5% | 1,9% | 0,2% | 1,4% | 4,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,26% | |
| SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 23,60% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 18,44% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,18% | |
| BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,94% | 8,38% | - |
| Índice Sharpe | -1,02 | -0,02 | - |
| Retorno | 2,70% | 14,42% | - |
| Max. Drawdown | -10,72% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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