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VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,2%-1,0%4,2%7,9%4,9%1,6%-1,9%5,5%2,7%1,9%2,3%0,3%38,8%
2024
-1,8%1,1%1,7%-3,4%0,4%0,4%2,3%1,2%-2,6%0,3%-2,9%-2,9%-6,1%

Carteira

Ativos% do PL
51,26%
36,70%
8,73%
2,30%
1,05%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano38,86%
12 meses38,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano9,51%
12 meses9,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,72%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses38,86%
Patrimônio líquidoR$ 19.679.874,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação64,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVC SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 51,26%
2ºSHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 36,70%
3ºBNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 8,73%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 2,30%
5ºBNP PARIBAS IMA-B 5 VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1,05%

Outras Informações

CNPJ53.287.137/0001-35
GestorV&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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