Ativo

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KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

4,32

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

53.283.632/0001-76

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-3,5%	-2,4%	5,7%	-2,6%	3,4%	2,0%	-0,8%	-0,4%					1,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI			590,7%		297,6%	179,4%							11,8%
2024	-6,0%	0,1%	0,0%	0,1%	-4,3%	1,2%	2,5%	0,2%	0,2%	-1,5%	-2,2%	-2,5%	-11,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		14,3%		8,4%		150,6%	277,5%	23,3%	23,0%
2023												0,3%	0,3%
DI												0,1%	0,1%
% DI												388,5%	388,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR	69,40%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF	30,60%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,78%	13,64%	-
Índice Sharpe	-0,84	-1,19	-
Retorno	0,98%	-3,61%	-

Max. Drawdown	-18,29%
Data Max. Drawdown	08/04/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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