KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
5,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.283.632/0001-76
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,5% | -2,4% | 5,7% | -2,6% | 3,4% | 2,0% | -0,8% | 1,3% | 2,2% | 2,4% | 4,2% | 5,0% | 17,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 590,7% | 297,6% | 179,4% | 109,2% | 177,9% | 187,2% | 399,6% | 478,8% | 124,1% | ||||
| 2024 | -6,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | -4,3% | 1,2% | 2,5% | 0,2% | 0,2% | -1,5% | -2,2% | -2,5% | -11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,3% | 8,4% | 150,6% | 277,5% | 23,3% | 23,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 69,40% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 30,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,07% | 13,07% | - |
| Índice Sharpe | 0,28 | 0,28 | - |
| Retorno | 17,58% | 17,58% | - |
| Max. Drawdown | -18,29% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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