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KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
13,4%4,0%2,7%0,2%21,4%
2025
-3,5%-2,4%5,7%-2,6%3,4%2,0%-0,8%1,3%2,2%2,4%4,2%5,1%17,7%
2024
-6,0%0,1%0,0%0,1%-4,3%1,2%2,5%0,2%0,2%-1,5%-2,2%-2,5%-11,9%

Carteira

Ativos% do PL
VALE327,10%
23,09%
PRIO318,62%
ITUB410,71%
RENT36,66%
PETR46,21%
4,67%
EQTL31,20%
IRBR30,83%
VALORES A RECEBER0,81%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,43%
12 meses50,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,95%
12 meses12,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,29%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,78%
Retorno 12 meses50,66%
Patrimônio líquidoR$ 6.115.485,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 27,10%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 23,09%
3ºPRIO3 - 18,62%
4ºITUB4 - 10,71%
5ºRENT3 - 6,66%

Outras Informações

CNPJ53.283.632/0001-76
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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