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KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,5%-2,4%5,7%-2,6%3,4%2,0%-0,8%1,3%2,2%2,4%4,2%5,0%17,6%
2024
-6,0%0,1%0,0%0,1%-4,3%1,2%2,5%0,2%0,2%-1,5%-2,2%-2,5%-11,9%

Carteira

Ativos% do PL
69,40%
30,60%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,69%
12 meses17,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,99%
12 meses12,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,29%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,14%
Retorno 12 meses17,69%
Patrimônio líquidoR$ 5.036.098,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 69,40%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 30,60%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ53.283.632/0001-76
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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