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FAMILIA 5 FIF INVEST INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
6,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
53.270.406/0001-50
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 2,2% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | -0,2% | 1,8% | 2,3% | -0,4% | 1,0% | 14,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 158,7% | 69,1% | 230,3% | 184,5% | 118,7% | 123,9% | 151,4% | 185,7% | 177,5% | 116,2% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,2% | -0,7% | -3,4% | 1,3% | -2,8% | 3,3% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -1,3% | -2,1% |
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,1% |
| % DI | 199,1% | 28,4% | 160,9% | 360,1% | 127,6% | 0,7% | 1,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 75,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,42% | 3,74% | - |
| Índice Sharpe | 0,68 | -0,45 | - |
| Retorno | 14,38% | 12,33% | - |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 235 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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