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FAMILIA 5 FIF INVEST INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,7%2,2%1,9%1,4%1,4%-0,2%1,8%2,3%-0,4%1,5%0,3%15,4%
2024
0,5%0,2%-0,7%-3,4%1,3%-2,8%3,3%1,1%0,0%0,0%-0,2%-1,3%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES75,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,68%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,32%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,52%
12 meses3,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,17%
Data Max. Drawdown01/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)235
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 6.911.526,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação113,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 75,31%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ53.270.406/0001-50
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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