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ITAÚ PIRINEUS DISTRIBUIDORES FIF - CIC FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

34,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
62
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.246.272/0001-32
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,3%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,3%8,1%
% DI104,3%103,6%103,6%103,4%103,3%103,2%103,2%103,2%103,6%
20240,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,1%
DI0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,6%
% DI103,8%104,1%103,5%104,0%104,2%104,3%104,2%104,3%104,4%104,3%104,1%104,0%104,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA99,81%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%-
Índice Sharpe69,2519,64-
Retorno8,35%13,08%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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