ITAÚ PIRINEUS DISTRIBUIDORES FIF - CIC FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
61
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.246.272/0001-32
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,3% | 103,6% | 103,6% | 103,4% | 103,3% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,3% | 103,3% | 103,2% | 103,6% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| % DI | 103,8% | 104,1% | 103,5% | 104,0% | 104,2% | 104,3% | 104,2% | 104,3% | 104,4% | 104,3% | 104,1% | 104,0% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 99,81% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | - |
| Índice Sharpe | 16,04 | 16,10 | - |
| Retorno | 14,82% | 14,82% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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