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ITAÚ PIRINEUS DISTRIBUIDORES FIF - CIC FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses16,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 34.978.490,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas61
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ53.246.272/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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