ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
283,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.245.893/0001-00
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,5% | 83,8% | 87,9% | 117,6% | 120,2% | 89,6% | 83,1% | 100,3% | 102,8% | 80,8% | 106,6% | 79,4% | 93,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,9% | 96,5% | 94,7% | 72,8% | 94,0% | 105,6% | 100,5% | 80,3% | 114,4% | 103,1% | 147,1% | 118,6% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 77,93% | |
| VALE3 | 2,60% | |
| PETR4 | 2,10% | |
| ITUB4 | 1,79% | |
| BBAS3 | 0,77% | |
| BBDC4 | 0,75% | |
| ELET3 | 0,72% | |
| WEGE3 | 0,71% | |
| EQTL3 | 0,67% | |
| ITSA4 | 0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,07% | 1,07% | - |
| Índice Sharpe | -0,99 | -0,96 | - |
| Retorno | 13,32% | 13,32% | - |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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