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ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,8%0,8%1,2%1,4%1,0%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%0,9%13,3%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,7%1,0%1,0%1,2%1,0%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL77,93%
VALE32,60%
PETR42,10%
ITUB41,79%
BBAS30,77%
BBDC40,75%
ELET30,72%
WEGE30,71%
EQTL30,67%
ITSA40,63%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,30%
12 meses13,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,07%
12 meses1,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown03/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses13,30%
Patrimônio líquidoR$ 283.651.937,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação125,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 77,93%
2ºVALE3 - 2,60%
3ºPETR4 - 2,10%
4ºITUB4 - 1,79%
5ºBBAS3 - 0,77%

Outras Informações

CNPJ53.245.893/0001-00
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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