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ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,6%
2025
0,7%0,8%0,8%1,2%1,4%1,0%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%0,9%13,3%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,7%1,0%1,0%1,2%1,0%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
39,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,05%
VALE34,47%
ITUB43,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,32%
SBSP31,89%
BPAC111,78%
PETR41,74%
BBDC41,65%
ELET31,63%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,62%
12 meses13,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,80%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown03/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,60%
Patrimônio líquidoR$ 288.239.861,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação127,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 39,55%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,05%
3ºVALE3 - 4,47%
4ºITUB4 - 3,80%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,32%

Outras Informações

CNPJ53.245.893/0001-00
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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