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SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

106,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.213.604/0001-82
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,9%1,2%2,0%1,3%1,6%0,8%0,9%10,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI151,5%88,7%120,6%188,8%113,4%143,4%62,2%156,2%126,0%
2024-9,0%0,7%0,8%0,4%0,8%0,4%1,1%-0,3%0,7%0,8%0,3%-0,1%-3,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI91,3%100,5%40,8%91,2%54,2%116,8%78,3%84,2%39,0%
202310,8%10,8%
DI0,0%0,0%
% DI24.708,4%24.708,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,08%
LETRA FINANCEIRA19,96%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO11,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B11,26%
BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO1,35%
VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO1,09%
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0,89%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0,87%
CANVAS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0,74%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,19%1,35%-
Índice Sharpe3,12-0,13-
Retorno10,54%12,67%-
Max. Drawdown-9,85%
Data Max. Drawdown02/01/2024
Tempo de recuperação (dias)457

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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