SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
114,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.213.604/0001-82
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 131,2% | 102,1% | 121,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 2,0% | 1,3% | 1,6% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 151,5% | 88,7% | 120,6% | 188,8% | 113,4% | 143,4% | 62,2% | 131,0% | 110,9% | 110,5% | 124,9% | 74,6% | 118,4% |
| 2024 | -9,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | -0,1% | -3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,3% | 100,5% | 40,8% | 91,2% | 54,2% | 116,8% | 78,3% | 84,2% | 39,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 35,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,69% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,06% | |
| VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,12% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,75% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,16% | |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,15% | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 0,95% | |
| JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 1,12% | - |
| Índice Sharpe | 4,78 | 2,09 | - |
| Retorno | 2,18% | 16,82% | - |
| Max. Drawdown | -9,85% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 457 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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