SOCJOV II FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,6%	0,9%	1,2%	2,0%	1,3%	1,6%	0,8%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	0,6%	16,7%
2024		-9,0%	0,7%	0,8%	0,4%	0,8%	0,4%	1,1%	-0,3%	0,7%	0,8%	0,3%	-0,1%	-3,9%

Carteira


Ativos	% do PL
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	28,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	21,08%
LETRA FINANCEIRA	19,96%
	11,78%
	11,26%
	1,35%
	1,09%
	0,89%
	0,87%
	0,74%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	16,62%
12 meses	16,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	1,19%
12 meses	1,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	2,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-9,85%
Data Max. Drawdown	02/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	457
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,65%
Retorno 12 meses	16,62%
Patrimônio líquido	R$ 111.596.576,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1º	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 28,18%
2º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,08%
3º	LETRA FINANCEIRA - 19,96%
4º	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 11,78%
5º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,26%

Outras Informações

CNPJ	53.213.604/0001-82
Gestor	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site