SOCJOV II FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,6%	0,6%											2,2%
2025		1,6%	0,9%	1,2%	2,0%	1,3%	1,6%	0,8%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	0,9%	16,9%
2024		-9,0%	0,7%	0,8%	0,4%	0,8%	0,4%	1,1%	-0,3%	0,7%	0,8%	0,3%	-0,1%	-3,9%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	35,62%
	26,69%
	21,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,06%
	2,12%
	1,75%
	1,16%
	1,15%
	0,95%
	0,80%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,18%
12 meses	16,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,76%
12 meses	1,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	2,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-9,85%
Data Max. Drawdown	02/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	457
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,42%
Retorno 12 meses	16,82%
Patrimônio líquido	R$ 114.336.621,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 35,62%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,69%
3º	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 21,72%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,06%
5º	VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 2,12%

Outras Informações

CNPJ	53.213.604/0001-82
Gestor	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site