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SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
59,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.213.552/0001-44
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -2,2% | 0,2% | 2,2% | 2,7% | 2,0% | 0,5% | 1,3% | 8,7% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | -3,0% | 0,4% | -5,9% | -1,4% | 1,2% | 0,6% | 4,7% | -1,2% | -4,6% | ||||
| 2024 | -1,0% | 2,4% | 1,2% | -2,9% | -0,8% | 4,4% | 2,0% | 3,6% | -1,9% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | 8,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,8% | 1,4% | 1,9% | -1,2% | 2,3% | 2,9% | -1,0% | -2,9% | 1,2% | 3,0% | 3,4% | 4,4% | 19,2% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| IBOV | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| Dif. | 0,0% | 0,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 63,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,83% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,80% | 9,56% | - |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,19 | - |
| Retorno | 8,71% | 9,32% | - |
| Max. Drawdown | -6,36% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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