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SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%-2,2%0,2%2,2%2,7%2,0%0,5%2,8%2,7%2,9%3,0%1,2%21,7%
2024
-1,0%2,4%1,2%-2,9%-0,8%4,4%2,0%3,6%-1,9%1,4%0,3%0,1%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
63,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,83%
6,33%
VALORES A RECEBER0,31%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,55%
12 meses21,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano9,57%
12 meses9,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,36%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses21,55%
Patrimônio líquidoR$ 66.921.332,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 63,54%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,83%
3ºISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,33%
4ºVALORES A RECEBER - 0,31%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.213.552/0001-44
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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