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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 0,0% | -1,9% | 0,4% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | -2,2% | 0,2% | 2,2% | 2,7% | 2,0% | 0,5% | 2,8% | 2,7% | 2,9% | 3,0% | 1,1% | 21,6% | |
| 2024 | -1,0% | 2,4% | 1,2% | -2,9% | -0,8% | 4,4% | 2,0% | 3,6% | -1,9% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | 8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,82% |
| 16,66% | |
| 9,45% | |
| BPAC11 | 7,27% |
| ITUB4 | 5,15% |
| CYRE3 | 4,43% |
| BBDC4 | 4,33% |
| PETR4 | 3,60% |
| PRIO3 | 3,26% |
| ITSA4 | 2,15% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 29,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,11% |
| 12 meses | 9,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,55 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,36% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 29,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.216.738,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,82% |
| 2º | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 16,66% |
| 3º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,45% |
| 4º | BPAC11 - 7,27% |
| 5º | ITUB4 - 5,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.213.552/0001-44 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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