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BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.206.759/0001-91
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,4% | 0,3% | -0,8% | 0,7% | -0,2% | -1,4% | 1,3% | -1,0% | -2,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 28,9% | 66,8% | 101,5% | ||||||||||
| 2024 | 0,4% | 2,6% | 0,8% | -48,9% | -0,9% | 2,4% | 1,7% | 3,5% | -2,6% | 1,3% | 2,7% | -6,2% | -46,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,1% | 327,0% | 100,9% | 302,3% | 183,5% | 401,2% | 141,5% | 344,4% | |||||
| 2023 | 1,0% | 1,0% | |||||||||||
| DI | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| % DI | 389,6% | 389,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 53,05% | |
| SPS III FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 19,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,16% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP | 3,83% | |
| BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRÉ II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,28% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,81% | 10,07% | - |
| Índice Sharpe | -3,24 | -1,73 | - |
| Retorno | -3,01% | -3,91% | - |
| Max. Drawdown | -50,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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