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BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,4%0,3%-0,8%0,7%-0,2%-1,4%1,3%0,9%-0,7%0,9%0,1%2,5%2,4%
2024
0,4%2,6%0,8%-48,9%-0,9%2,4%1,7%3,5%-2,6%1,3%2,7%-6,2%-46,1%

Carteira

Ativos% do PL
53,05%
19,47%
16,72%
LETRA FINANCEIRA5,16%
3,83%
1,28%
0,49%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,12%
12 meses6,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-50,07%
Data Max. Drawdown18/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,54%
Retorno 12 meses1,75%
Patrimônio líquidoR$ 69.435.428,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1º403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 53,05%
2ºSPS III FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 19,47%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,72%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,16%
5ºSTRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP - 3,83%

Outras Informações

CNPJ53.206.759/0001-91
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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