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VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

100,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.193.190/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20256,8%0,3%0,4%3,9%-1,7%0,4%0,3%-1,6%0,3%0,3%0,5%10,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI642,7%29,5%38,1%367,3%35,5%24,8%22,6%25,8%90,0%80,1%
2024-0,1%0,8%-0,7%0,4%0,4%0,4%0,4%0,3%0,4%0,5%0,4%0,4%3,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,8%41,9%46,8%45,5%40,5%39,9%49,7%49,9%48,6%43,6%32,9%
20230,1%0,1%
DI0,3%0,3%
% DI45,9%45,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VGS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII97,50%
VGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA97,50%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI2,48%
VALORES A RECEBER0,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,83%7,33%-
Índice Sharpe-0,36-0,44-
Retorno9,93%10,60%-
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown08/08/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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