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VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,8%0,3%0,4%3,9%-1,7%0,4%0,3%-1,6%0,3%0,3%0,3%-1,2%8,5%
2024
-0,1%0,8%-0,7%0,4%0,4%0,4%0,4%0,3%0,4%0,5%0,4%0,4%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,50%
97,50%
2,48%
VALORES A RECEBER0,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,43%
12 meses8,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,41%
12 meses7,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,00%
Data Max. Drawdown24/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,18%
Retorno 12 meses8,43%
Patrimônio líquidoR$ 99.068.568,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação5.370,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVGS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 97,50%
2ºVGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,50%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,48%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.193.190/0001-77
GestorMMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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