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RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.185.028/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1% | 2,2% | 3,2% | 4,1% | 0,7% | -0,5% | 1,5% | -0,2% | 17,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 481,6% | 221,8% | 337,7% | 384,6% | 63,4% | 118,2% | 203,6% | ||||||
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 0,2% | 1,9% | 2,0% | 0,7% | -0,3% | -2,0% | -3,0% | 2,3% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,8% | ||
| % DI | 175,2% | 146,0% | 48,6% | 20,4% | 211,5% | 231,4% | 83,1% | 26,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,49% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,89% | 7,08% | - |
| Índice Sharpe | 2,58 | -0,16 | - |
| Retorno | 17,06% | 11,34% | - |
| Max. Drawdown | -6,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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