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RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,6%1,4%
2025
5,1%2,2%3,2%4,1%0,7%-0,5%1,5%0,0%-0,1%1,5%1,2%1,3%22,0%
2024
1,2%1,3%0,4%0,2%1,9%2,0%0,7%-0,3%-2,0%-3,0%2,3%

Carteira

Ativos% do PL
98,69%
1,30%
VALORES A RECEBER0,10%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,34%
12 meses16,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,89%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,07%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 5.857.627,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,69%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,30%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ53.185.028/0001-07
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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