MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 5,1% | 2,2% | 3,2% | 4,1% | 0,7% | -0,5% | 1,5% | 0,0% | -0,1% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 22,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 0,2% | 1,9% | 2,0% | 0,7% | -0,3% | -2,0% | -3,0% | 2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,79% | |
| 1,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,20% |
| 12 meses | 11,80% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 4,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 11,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.907.087,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,79% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 53.185.028/0001-07 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
