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ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
15,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.148.499/0001-45
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,6% | 0,1% | 11,1% | -1,1% | 5,7% | 0,3% | 0,3% | 4,9% | 2,7% | 4,4% | 0,9% | 56,2% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 12,8% | 2,8% | 5,0% | -4,8% | 4,3% | -1,1% | 4,4% | -1,3% | -0,7% | 2,1% | -4,6% | 25,0% | |
| 2024 | 0,4% | 4,8% | -1,1% | 5,6% | -4,4% | -6,0% | 3,0% | 10,7% | 5,1% | -7,7% | -14,5% | -10,9% | -16,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,2% | 3,8% | -0,4% | 7,3% | -1,4% | -7,5% | 0,0% | 4,2% | 8,2% | -6,1% | -11,4% | -6,6% | -6,3% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | |||||||||||
| IBOV | 1,1% | 1,1% | |||||||||||
| Dif. | -0,1% | -0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 70,88% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 22,99% | |
| VALORES A RECEBER | 4,30% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1,81% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 1,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,35% | |
| VALORES A PAGAR | -2,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,02% | 26,65% | - |
| Índice Sharpe | 3,06 | 0,38 | - |
| Retorno | 56,17% | 22,39% | - |
| Max. Drawdown | -32,41% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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