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ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
17,6%0,1%11,1%-1,1%5,7%0,3%0,3%4,9%2,7%4,4%1,9%-0,5%57,0%
2024
0,4%4,8%-1,1%5,6%-4,4%-6,0%3,0%10,7%5,1%-7,7%-14,5%-10,9%-16,7%

Carteira

Ativos% do PL
70,88%
22,99%
VALORES A RECEBER4,30%
1,81%
1,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
-0,18%
-0,35%
VALORES A PAGAR-2,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano57,00%
12 meses57,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,52%
12 meses16,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-32,41%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,49%
Retorno 12 meses57,00%
Patrimônio líquidoR$ 15.616.411,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 70,88%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 22,99%
3ºVALORES A RECEBER - 4,30%
4ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 1,81%
5ºISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 1,38%

Outras Informações

CNPJ53.148.499/0001-45
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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