GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.148.369/0001-02
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | -1,5% | -9,1% | -1,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,7% | 89,6% | 88,0% | 89,3% | 87,8% | 86,2% | 87,8% | 83,9% | 85,9% | 96,3% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 9,4% | |
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,1% | |
| % DI | 63,1% | 89,1% | 112,2% | 109,9% | 106,9% | 108,6% | 106,4% | 101,9% | 105,7% | 103,1% | 95,8% | 103,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 98,62% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,84% | 2,84% | - |
| Índice Sharpe | -5,33 | -5,32 | - |
| Retorno | -1,13% | -1,13% | - |
| Max. Drawdown | -11,12% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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