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GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,2%-1,5%-9,1%-1,1%
2024
0,1%0,7%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,62%
1,41%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0
0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,13%
12 meses-1,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,84%
12 meses2,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-5,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,12%
Data Max. Drawdown30/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,09%
Retorno 12 meses-1,13%
Patrimônio líquidoR$ 25.751.473,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1.081,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 98,62%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,41%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.148.369/0001-02
GestorFIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorFIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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