ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

105,05

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.148.288/0001-02

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,2%	0,6%	1,5%	0,8%								6,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	140,6%	123,6%	51,0%	133,7%	118,5%								112,4%
2025	1,1%	0,0%	1,3%	1,2%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,1%	1,7%	-0,2%	12,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,3%		130,9%	110,2%	79,3%	90,0%	88,3%	105,3%	110,5%	90,1%	157,3%		86,1%
2024	0,8%	1,1%	1,0%	1,7%	1,4%	2,2%	0,2%	0,6%	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	13,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	83,1%	139,8%	124,9%	191,0%	167,8%	274,9%	26,9%	72,8%	124,5%	103,2%	107,3%	88,0%	124,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	99,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,83%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,01%
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	-0,01%
VALORES A PAGAR	-0,02%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	-0,10%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,64%	2,65%	-
Índice Sharpe	0,73	-0,29	-
Retorno	5,93%	14,28%	-

Max. Drawdown	-1,60%
Data Max. Drawdown	05/12/2025
Tempo de recuperação (dias)	38

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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