ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
146,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.148.288/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | -0,2% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,3% | 130,9% | 110,2% | 79,3% | 90,0% | 88,3% | 105,3% | 110,5% | 90,1% | 157,3% | 86,1% | ||
| 2024 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 2,2% | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,1% | 139,8% | 124,9% | 191,0% | 167,8% | 274,9% | 26,9% | 72,8% | 124,5% | 103,2% | 107,3% | 88,0% | 124,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,31% | 2,31% | - |
| Índice Sharpe | -0,85 | -0,85 | - |
| Retorno | 12,33% | 12,33% | - |
| Max. Drawdown | -1,60% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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