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ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,0%1,3%1,2%0,9%1,0%1,1%1,2%1,3%1,1%1,7%-0,2%12,3%
2024
0,8%1,1%1,0%1,7%1,4%2,2%0,2%0,6%1,0%1,0%0,8%0,8%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,01%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,33%
12 meses12,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,31%
12 meses2,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,60%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,12%
Retorno 12 meses12,33%
Patrimônio líquidoR$ 146.758.504,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,04%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ53.148.288/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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