MenuANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,14
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.134.881/0001-08
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 6,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 91,5% | 109,3% | 76,5% | 105,8% | 85,0% | 61,6% | 85,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,1% | 73,6% | 105,5% | 122,4% | 117,0% | 103,1% | 65,3% | 89,9% | 87,5% | 89,9% | 118,3% | 85,8% | 95,1% |
| 2024 | 0,4% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 5,7% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,6% | ||
| % DI | 69,8% | 103,8% | 45,3% | 160,0% | 95,9% | 79,7% | 50,0% | 91,1% | 66,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,85% | |
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,01% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,98% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | 4,81% | |
| SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,95% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 0,92% | - |
| Índice Sharpe | -2,09 | -2,17 | - |
| Retorno | 5,96% | 12,74% | - |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
