ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.134.881/0001-08
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 91,5% | 93,6% | 92,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,1% | 73,6% | 105,5% | 122,4% | 117,0% | 103,1% | 65,3% | 89,9% | 87,5% | 89,9% | 118,3% | 85,8% | 95,1% |
| 2024 | 0,4% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 5,7% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,6% | ||
| % DI | 69,8% | 103,8% | 45,3% | 160,0% | 95,9% | 79,7% | 50,0% | 91,1% | 66,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,18% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,01% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,97% | |
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,95% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | 4,76% | |
| SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,21% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,85% | - |
| Índice Sharpe | -2,06 | -1,12 | - |
| Retorno | 1,64% | 13,60% | - |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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