ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

43,05

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.134.881/0001-08

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,1%	0,9%	1,2%	0,5%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	91,5%	109,3%	76,5%	105,8%	68,0%								91,1%
2025	1,0%	0,7%	1,0%	1,3%	1,3%	1,1%	0,8%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	94,1%	73,6%	105,5%	122,4%	117,0%	103,1%	65,3%	89,9%	87,5%	89,9%	118,3%	85,8%	95,1%
2024			0,4%	-0,1%	0,9%	0,4%	1,5%	0,8%	0,7%	0,5%	0,7%	0,0%	5,7%
DI			0,6%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,6%
% DI			69,8%		103,8%	45,3%	160,0%	95,9%	79,7%	50,0%	91,1%		66,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	58,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	16,58%
LETRA FINANCEIRA	6,78%
SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,95%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,91%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA	4,75%
SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3,23%
VALORES A RECEBER	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,97%	0,85%	-
Índice Sharpe	-1,40	-1,78	-
Retorno	4,80%	13,36%	-

Max. Drawdown	-0,66%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	22

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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