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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,6% | |
| 2024 | 0,4% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,92% |
| 19,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,85% |
| 5,01% | |
| 4,98% | |
| 4,81% | |
| 3,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,95% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,96% |
| 12 meses | 12,74% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,03% |
| 12 meses | 0,92% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 12,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.141.031,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,92% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,06% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,85% |
| 4º | SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,01% |
| 5º | SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 4,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.134.881/0001-08 |
| Gestor | MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
