SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
33,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.109.857/0001-00
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 1,6% | -7,3% | 1,7% | 2,9% | -0,2% | 0,7% | 1,0% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,4% | 150,6% | 143,2% | 71,2% | 136,9% | 147,0% | 145,5% | 233,8% | 63,7% | 85,3% | 41,8% | ||
| 2024 | 0,2% | -0,2% | 1,3% | -0,3% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -2,1% | 0,6% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 95,3% | 151,2% | 201,9% | 110,4% | 7,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 12,40% | |
| CDB/ RDB | 3,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,36% | |
| TRPLA4 | 2,57% | |
| CHSF13 | 2,52% | |
| EKTRC0 | 2,49% | |
| VLIM15 | 2,47% | |
| PALFA3 | 2,46% | |
| CESPA3 | 2,45% | |
| ELPLB4 | 2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,97% | 8,97% | - |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,98 | - |
| Retorno | 5,92% | 5,92% | - |
| Max. Drawdown | -8,76% |
| Data Max. Drawdown | 15/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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