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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | -7,1% | -0,3% | -0,2% | -5,4% | 2,4% | 0,4% | -7,4% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 1,6% | -7,3% | 1,7% | 2,9% | -0,2% | 0,7% | 1,0% | 6,0% | |
| 2024 | 0,2% | -0,2% | 1,3% | -0,3% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -2,1% | 0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 6,42% | |
| CHSF13 | 2,88% |
| BCPSA5 | 2,83% |
| TRPLA4 | 2,81% |
| ALUP18 | 2,78% |
| CESE32 | 2,78% |
| CEED13 | 2,76% |
| EKTRC0 | 2,76% |
| EGIEB2 | 2,76% |
| MRSAB2 | 2,76% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -7,45% |
| 12 meses | -9,38% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,57% |
| 12 meses | 13,04% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,85 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -13,52% |
| Data Max. Drawdown | 08/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,83% |
| Retorno 12 meses | -9,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.118.342,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 9,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,42% |
| 2º | CHSF13 - 2,88% |
| 3º | BCPSA5 - 2,83% |
| 4º | TRPLA4 - 2,81% |
| 5º | ALUP18 - 2,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.109.857/0001-00 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
