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SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%-0,3%2,8%
2025
0,7%1,5%1,4%0,8%1,6%1,6%-7,3%1,7%2,9%-0,2%0,7%1,0%6,0%
2024
0,2%-0,2%1,3%-0,3%1,8%1,0%-0,2%-0,4%-0,3%-2,1%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
5,23%
CDB/ RDB3,90%
TRPLA42,55%
MRSAB22,54%
CHSF132,53%
ALUP182,50%
BCPSA52,50%
ELPLB42,49%
SUZBA02,49%
EKTRC02,48%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,75%
12 meses7,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses8,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,76%
Data Max. Drawdown15/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)196
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses7,17%
Patrimônio líquidoR$ 34.546.239,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação10,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,23%
2ºCDB/ RDB - 3,90%
3ºTRPLA4 - 2,55%
4ºMRSAB2 - 2,54%
5ºCHSF13 - 2,53%

Outras Informações

CNPJ53.109.857/0001-00
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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