MenuASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2,54
Taxa de administração total
3,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.089.612/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,4% | -0,4% | 1,2% | -0,2% | 0,0% | 0,2% | 3,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 133,3% | 138,4% | 108,2% | 2,3% | 73,0% | 53,5% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,6% | 100,4% | 95,3% | 174,2% | 99,1% | 102,4% | 12,3% | 130,3% | 89,2% | 82,5% | 123,8% | 68,1% | 97,4% |
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -0,4% | ||||||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | ||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,48% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 9,50% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,34% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,03% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,03% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,90% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 3,85% | |
| ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,76% | |
| IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA | 3,60% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,10% | 3,21% | - |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,43 | - |
| Retorno | 3,82% | 10,12% | - |
| Max. Drawdown | -2,15% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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