MenuASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.089.612/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,4% | -0,4% | 0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 133,3% | 138,4% | 171,0% | 77,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,6% | 100,4% | 95,3% | 174,2% | 99,1% | 102,4% | 12,3% | 130,3% | 89,2% | 82,5% | 123,8% | 68,1% | 97,4% |
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -0,4% | ||||||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | ||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 20,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,07% | |
| ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 10,90% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 6,86% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,21% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,96% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,92% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,84% | |
| IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA | 2,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,93% | 2,48% | - |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,64 | - |
| Retorno | 2,74% | 13,04% | - |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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