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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,4% | -0,4% | 0,2% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,9% | |
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,48% | |
| 18,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,07% |
| 10,90% | |
| 6,86% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,21% |
| 2,96% | |
| 2,92% | |
| 2,84% | |
| 2,82% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,74% |
| 12 meses | 13,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 2,48% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 13,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.518.244,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 20,48% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,46% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,07% |
| 4º | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,90% |
| 5º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 6,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.089.612/0001-69 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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