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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,4% | -0,4% | 1,2% | -0,2% | 0,0% | 0,2% | 3,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,9% | |
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -0,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 30,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,48% |
| 9,50% | |
| 4,34% | |
| 4,03% | |
| 4,03% | |
| 3,90% | |
| 3,85% | |
| 3,76% | |
| 3,60% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,82% |
| 12 meses | 10,12% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,10% |
| 12 meses | 3,21% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,43 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,15% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 10,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.544.648,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,70% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,48% |
| 3º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 9,50% |
| 4º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,34% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.089.612/0001-69 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
