MenuASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
29,45
Taxa de administração total
3,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.087.630/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | -0,1% | 5,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 96,5% | 107,4% | 79,2% | 101,3% | 82,6% | 50,3% | 82,3% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,2% | 95,3% | 99,9% | 110,8% | 94,8% | 93,4% | 84,5% | 98,0% | 88,7% | 94,3% | 99,9% | 87,8% | 96,2% |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 2,7% | |||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,5% | |||||||
| % DI | 87,3% | 84,5% | 84,1% | 55,1% | 77,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,60% | |
| PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,81% | |
| BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,40% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 6,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,97% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,87% | |
| ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,56% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,36% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,36% | 1,01% | - |
| Índice Sharpe | -1,97 | -1,97 | - |
| Retorno | 5,72% | 12,74% | - |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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