ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
35,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.087.630/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,2% | 95,3% | 99,9% | 110,8% | 94,8% | 93,4% | 84,5% | 98,0% | 88,7% | 94,3% | 99,9% | 88,1% | 96,2% |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 2,7% | |||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,5% | |||||||
| % DI | 87,3% | 84,5% | 84,1% | 55,1% | 77,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,94% | |
| PLURAL HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 15,08% | |
| SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 15,07% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO ADVANCED FIC FI | 15,07% | |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIE 2 FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 15,05% | |
| BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,88% | |
| ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 9,63% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 6,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,28% | |
| ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,13% | - |
| Índice Sharpe | -0,50 | -0,54 | - |
| Retorno | 13,71% | 13,71% | - |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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