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ASA ALLOCATION PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

33,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.087.630/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI115,2%95,3%99,9%110,8%94,8%93,4%84,5%116,4%99,8%
20240,0%0,7%0,8%0,7%0,5%2,7%
DI0,0%0,8%0,9%0,8%0,9%3,5%
% DI87,3%84,5%84,1%55,1%77,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F17,94%
PLURAL HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO15,08%
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA15,07%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO ADVANCED FIC FI15,07%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIE 2 FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO15,05%
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO9,88%
ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA9,63%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA6,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,28%
ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA3,99%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,39%--
Índice Sharpe-0,03--
Retorno8,35%--
Max. Drawdown-0,69%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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