ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

32,41

Patrimônio líquido
(R$ MM)

3,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.087.630/0001-01

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	0,4%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	96,5%	107,4%	79,2%	101,3%	60,1%								90,5%
2025	1,2%	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	115,2%	95,3%	99,9%	110,8%	94,8%	93,4%	84,5%	98,0%	88,7%	94,3%	99,9%	87,8%	96,2%
2024								0,0%	0,7%	0,8%	0,7%	0,5%	2,7%
DI								0,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	3,5%
% DI									87,3%	84,5%	84,1%	55,1%	77,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	23,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	15,87%
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA	9,50%
PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,49%
SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA	9,41%
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,12%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA	6,51%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	4,35%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,32%
LETRA FINANCEIRA	2,92%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,24%	0,83%	-
Índice Sharpe	-1,18	-1,68	-
Retorno	4,77%	13,44%	-

Max. Drawdown	-0,69%
Data Max. Drawdown	04/04/2025
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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