Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,94% | |
| 15,08% | |
| 15,07% | |
| 15,07% | |
| 15,05% | |
| 9,88% | |
| 9,63% | |
| 6,85% | |
| 4,28% | |
| 3,99% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,77% |
| 12 meses | 13,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 1,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 13,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.947.213,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,94% |
| 2º | PLURAL HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 15,08% |
| 3º | SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA - 15,07% |
| 4º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO ADVANCED FIC FI - 15,07% |
| 5º | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIE 2 FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 15,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.087.630/0001-01 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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