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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,73% |
| 22,24% | |
| 9,04% | |
| 9,03% | |
| 8,95% | |
| 7,73% | |
| 6,25% | |
| 6,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,67% |
| 2,34% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 14,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,17% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.226.859,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,73% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,24% |
| 3º | SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA - 9,04% |
| 4º | PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,03% |
| 5º | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIE 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA - 8,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.087.630/0001-01 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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