MenuFINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
5,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.077.029/0001-38
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 2,7% | -1,5% | 0,2% | 5,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 349,2% | 272,6% | 190,0% | 159,8% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,4% | 1,8% | 2,4% | 2,0% | 1,7% | -1,0% | 2,8% | 1,4% | 0,9% | 2,7% | 0,7% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,7% | 192,3% | 225,9% | 179,8% | 157,6% | 242,8% | 115,6% | 72,7% | 260,2% | 57,5% | 127,2% | ||
| 2024 | 0,0% | -2,4% | -2,3% | ||||||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,0% | ||||||||||
| % DI | 54,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 34,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,71% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,47% | |
| TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,95% | |
| REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,20% | 5,90% | - |
| Índice Sharpe | 1,21 | 1,17 | - |
| Retorno | 5,70% | 21,39% | - |
| Max. Drawdown | -3,68% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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