MenuFINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5,28
Taxa de administração total
1,50%
Número de cotistas
1
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.077.029/0001-38
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 2,7% | -1,5% | 0,8% | -1,8% | -0,4% | 0,2% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 349,2% | 272,6% | 69,8% | 198,3% | 59,8% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,4% | 1,8% | 2,4% | 2,0% | 1,7% | -1,0% | 2,8% | 1,4% | 0,9% | 2,7% | 0,7% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,7% | 192,3% | 225,9% | 179,8% | 157,6% | 242,8% | 115,6% | 72,7% | 260,2% | 57,5% | 127,2% | ||
| 2024 | 0,0% | -2,4% | -2,3% | ||||||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,0% | ||||||||||
| % DI | 54,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,42% | |
| FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 31,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,40% | |
| TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,00% | |
| REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,71% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,03% | 6,05% | - |
| Índice Sharpe | -0,85 | -0,38 | - |
| Retorno | 4,17% | 11,81% | - |
| Max. Drawdown | -4,16% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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