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FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,3%1,5%5,8%
2025
1,8%-0,4%1,8%2,4%2,0%1,7%-1,0%2,8%1,4%0,9%2,7%0,7%18,2%
2024
0,0%-2,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
33,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,36%
12,92%
2,99%
2,82%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,77%
12 meses21,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,58%
12 meses5,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,45%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,50%
Retorno 12 meses21,71%
Patrimônio líquidoR$ 5.356.156,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 33,79%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,27%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,36%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,92%
5ºTREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,99%

Outras Informações

CNPJ53.077.029/0001-38
GestorFINACAP INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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