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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 2,7% | -1,5% | 0,8% | -1,8% | -0,4% | 0,2% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 1,8% | -0,4% | 1,8% | 2,4% | 2,0% | 1,7% | -1,0% | 2,8% | 1,4% | 0,9% | 2,7% | 0,7% | 18,2% | |
| 2024 | 0,0% | -2,4% | -2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,42% |
| 31,83% | |
| 12,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,40% |
| 3,00% | |
| 2,71% | |
| 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 11,81% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,03% |
| 12 meses | 6,05% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,16% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 11,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.275.238,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,42% |
| 2º | FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 31,83% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,87% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,40% |
| 5º | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.077.029/0001-38 |
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
