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STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
360,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
53.076.975/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,8% | 109,1% | 112,7% | 110,3% | 110,3% | 108,1% | 107,2% | 102,4% | 115,1% | 104,7% | 107,6% | 109,5% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,8% | 115,0% | 112,8% | 117,1% | 111,0% | 111,3% | 120,2% | 110,1% | 109,8% | 105,7% | 109,3% | 89,8% | 111,5% |
| 2023 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| % DI | 112,1% | 112,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,56% | |
| SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 6,23% | |
| RDORB7 | 2,91% | |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,82% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | 2,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 2,00% | |
| CPLD28 | 1,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO | 1,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,17% | - |
| Índice Sharpe | 11,33 | 7,58 | - |
| Retorno | 13,55% | 14,99% | - |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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