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STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

382,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
53.076.975/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,2%1,0%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI111,8%109,1%112,7%110,3%109,6%110,9%
20241,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%12,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI117,8%115,0%112,8%117,1%111,0%111,3%120,2%110,1%109,8%105,7%109,3%89,8%111,5%
20230,6%0,6%
DI0,6%0,6%
% DI112,1%112,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA22,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B13,56%
SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO6,23%
RDORB72,91%
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,82%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY2,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA2,00%
CPLD281,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO1,79%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,11%0,16%-
Índice Sharpe14,948,21-
Retorno5,58%12,81%-
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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