MenuSTRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
365,51
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
2
Gestor
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
53.076.975/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 109,4% | 107,8% | 101,7% | 107,1% | 112,8% | 110,9% | 105,6% | 108,4% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,8% | 109,1% | 112,7% | 110,3% | 110,3% | 108,1% | 107,2% | 102,4% | 115,1% | 104,7% | 106,6% | 105,9% | 109,2% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,8% | 115,0% | 112,8% | 117,1% | 111,0% | 111,3% | 120,2% | 110,1% | 109,8% | 105,7% | 109,3% | 89,8% | 111,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,38% | |
| SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,89% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,28% | |
| CIEL19 | 2,88% | |
| EQTL17 | 2,67% | |
| ELET13 | 2,37% | |
| GGBRA8 | 2,27% | |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,16% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | 17,79 | 10,80 | - |
| Retorno | 7,60% | 15,90% | - |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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