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STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,4%1,3%1,1%1,2%15,6%
2024
1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA22,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,15%
13,56%
6,23%
RDORB72,91%
2,82%
2,07%
2,00%
CPLD281,87%
1,79%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,62%
12 meses15,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses10,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses15,62%
Patrimônio líquidoR$ 360.094.018,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 22,16%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,15%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,56%
4ºSOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 6,23%
5ºRDORB7 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ53.076.975/0001-60
GestorSTRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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