ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
117,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
307
Número de cotistas
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.076.781/0001-64
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,8% | 100,9% | 100,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,2% | 99,6% | 102,3% | 102,1% | 102,4% | 102,8% | 102,4% | 101,4% | 103,2% | 102,6% | 101,7% | 101,0% | 102,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 99,5% | 100,2% | 100,7% | 97,5% | 98,7% | 101,5% | 103,0% | 97,6% | 100,9% | 100,6% | 96,4% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,41% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15,70% | |
| CDB/ RDB | 13,34% | |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 2,64% | |
| JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,34% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,53% | |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,49% | |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,48% | |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,06% | - |
| Índice Sharpe | 10,68 | 6,11 | - |
| Retorno | 1,79% | 14,75% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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