ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		0,1%												0,1%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	14,6%
2024		1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,8%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	53,67%
	52,03%
	14,61%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-20,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	0,05%
12 meses	14,59%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses	0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	5,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	0,00%
Data Max. Drawdown	01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,01%
Retorno 12 meses	14,59%
Patrimônio líquido	R$ 100.954.314,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	269
Cotação	1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,67%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,03%
3º	MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,61%
4º	VALORES A RECEBER - 0,01%
5º	VALORES A PAGAR - -20,31%

Outras Informações

CNPJ	53.076.781/0001-64
Gestor	PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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