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MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

16,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
53.076.690/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI106,6%106,3%107,1%102,4%107,5%103,1%101,5%104,5%105,0%
20240,3%0,9%0,8%0,8%0,6%3,5%
DI0,2%0,8%0,9%0,8%0,9%3,7%
% DI143,2%104,9%84,0%101,9%71,6%93,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F30,65%
LETRA FINANCEIRA11,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,46%
ASAI144,94%
AEGPA94,25%
ANHBA23,31%
RDORB73,24%
TBSP113,16%
CELG123,15%
LMTP173,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,15%--
Índice Sharpe4,74--
Retorno8,78%--
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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