MenuMIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
53.076.690/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 100,3% | 88,0% | 64,6% | 34,6% | 83,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 106,3% | 107,1% | 102,4% | 107,5% | 103,1% | 101,5% | 100,4% | 106,1% | 93,2% | 92,2% | 99,2% | 102,1% |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 3,5% | |||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,7% | |||||||
| % DI | 143,2% | 104,9% | 84,0% | 101,9% | 71,6% | 93,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,59% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,88% | |
| DPGE | 5,46% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,26% | |
| COCE19 | 1,98% | |
| AEGPB3 | 1,86% | |
| ALTF11 | 1,61% | |
| NATUA3 | 1,59% | |
| CEAB13 | 1,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,21% | - |
| Índice Sharpe | -8,87 | -3,04 | - |
| Retorno | 2,87% | 14,13% | - |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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