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MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
53.076.690/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,6% | 106,3% | 107,1% | 102,4% | 107,5% | 103,1% | 101,5% | 100,4% | 106,1% | 93,2% | 88,9% | 102,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 3,5% | |||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,7% | |||||||
| % DI | 143,2% | 104,9% | 84,0% | 101,9% | 71,6% | 93,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 30,65% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,46% | |
| ASAI14 | 4,94% | |
| AEGPA9 | 4,25% | |
| ANHBA2 | 3,31% | |
| RDORB7 | 3,24% | |
| TBSP11 | 3,16% | |
| CELG12 | 3,15% | |
| LMTP17 | 3,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,20% | - |
| Índice Sharpe | 2,56 | -0,01 | - |
| Retorno | 12,70% | 13,89% | - |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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