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MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%14,6%
2024
0,3%0,9%0,8%0,8%0,6%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
30,65%
LETRA FINANCEIRA11,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,46%
ASAI144,94%
AEGPA94,25%
ANHBA23,31%
RDORB73,24%
TBSP113,16%
CELG123,15%
LMTP173,14%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,55%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 21.500.603,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 30,65%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,07%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,46%
4ºASAI14 - 4,94%
5ºAEGPA9 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ53.076.690/0001-29
GestorMIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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