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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,58% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,70% |
| 2,26% | |
| AEGPB3 | 1,86% |
| NATUA3 | 1,59% |
| CEAB13 | 1,45% |
| ASAIA1 | 1,44% |
| CEEBA3 | 1,42% |
| 1,41% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,89% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.699.219,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,58% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,81% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,70% |
| 4º | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,26% |
| 5º | AEGPB3 - 1,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.076.690/0001-29 |
| Gestor | MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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